Thread über Auffälligkeiten/Vorkommnisse insb. an der Börse Wien
ATL - All Time Low
ATH - All Time High
52WH - 52 Week High
52WL - 52 Week Low
30DH - 30 Day High (Kalendertage)
30DL - 30 Day Low (-"-)

Alles auf Schlussbasis

GFC- Great Financial Crisis
BM - Bear Market
Volumenschnitt% auf Basis der letzten 30 Tage
RSI - Relativ Strength Indicator
OI - Open Intrest

Neues Quartal, neuer Thread.

Apropos Q-Ende, gab gestern bei den US Börsen einige Gerüchte über hohe Hedges die gerollt wurden, und für ein positives Ende gesorgt haben.

Ich tue mir derzeit mit der Long Seite unheimlich schwer, finde überall was zu nörgeln. Hat wohl mit meiner Erwartung zu tun, dass die nächsten Monate wirtschaftlich stagnierend und mau verlaufen werden. Und das stabile Umfeld, welches wir derzeit vorfinden, in den Kursen bereits abgebildet ist (DAX/ESTX nahe Hoch)

Hat jemand vielleicht Ideen (Long) für mich.
Vorsicht, ich werde ziemlich sicher jeden Vorschlag mit einem neg. Einwand versehen

>Hat jemand vielleicht Ideen (Long) für mich.
>Vorsicht, ich werde ziemlich sicher jeden Vorschlag mit einem
>neg. Einwand versehen


Activision hat noch etwas Platz wenn die Übernahme durchgeht (Kurs 85, Microsoft bietet 95). Und Makro ist dabei wurscht.

>>Hat jemand vielleicht Ideen (Long) für mich.
>>Vorsicht, ich werde ziemlich sicher jeden Vorschlag mit
>einem
>>neg. Einwand versehen
>
>
>Activision hat noch etwas Platz wenn die Übernahme durchgeht
>(Kurs 85, Microsoft bietet 95). Und Makro ist dabei wurscht.

Hmm, da fällt mir jetzt gar nix dagegen ein , hatte ich eh schon am Radar, aber dann wieder vergessen...Thx

Charles Schwab

>Charles Schwab

Danke, Problem ist, da hat sich bei vielen Anlegern ein richtiger Sport entwickelt Cash in Money Market Accounts zu transferieren.
Somit wird das HTM Thema nicht weniger werden.
Aktie gegen den Trend schwach, sogar schwächer als $KBE.
Letzte Woche alleine wurden 89 Mrd Dollar bei den Banken abgezogen.
Schaue ob ich die Info dazu noch finde, dann stelle ich es rein.

>>Charles Schwab
>
>Danke, Problem ist, da hat sich bei vielen Anlegern ein
>richtiger Sport entwickelt Cash in Money Market Accounts zu
>transferieren.
>Somit wird das HTM Thema nicht weniger werden.
>Aktie gegen den Trend schwach, sogar schwächer als $KBE.
>Letzte Woche alleine wurden 89 Mrd Dollar bei den Banken
>abgezogen.
>Schaue ob ich die Info dazu noch finde, dann stelle ich es
>rein.


Man muß das aber in Relation setzen:

Total deposits USA

17,629.712 USD bn

>Man muß das aber in Relation setzen:
>
>Total deposits USA
>
>17,629.712 USD bn


Hier ihre Übersicht zum NII von Schwab
Denke vieles ist selbsterklärend.

1) Bereits Ende 22 ist ein Rückgang bei den Bank Dep. zu verzeichnen, der Trend hat sich Q1/23 sicherlich verstärkt
2) HTM wurde massiv aufgeblasen um Abschreibungen zu verhindern
3) Dem 10k ist zu entnehmen, dass Großteil HTM LZ >10 Jahre hat
4) Die AFS haben auch eine lange LZ
5) Somit, wenn sie 80 Mrd Einlagen verlieren (oder bereits verloren haben), ist die Cash Posi weg
6) Dann müssen sie die AFS Posi der Fed geben (oder verkaufen), nur da zahlen sie halt 4,75 bis 5%

Zu Beginn tut das nicht weh, aber wenn dies einen Lauf hat bspw. 150 Mrd, dann beginnt das auf der earning seite richtig weh zu tun.
Somit primär ein "earning" Thema, Liq. kommen die nicht so schnell unter Druck

Und die Jahresübersicht verzerrt die Dynamik bei Deposits
Hier gelb markiert Q4/Q3/Q2

Und wenn sie 80 Mrd Einlagen verlieren, gehen 2% Zinseinkünfte dieser 80 Mrd flöten = 1,6 Mrd. Darüber hinaus wird es dann teuer
Impact auf Gewinn wäre ordentlich (auch wenn sie noch den einen oder anderen Trick aus dem Hut zaubern)

Mal schauen ob die österliche Ruhe sich auch auf die Börsen erstreckt.
In Wien wird sich umsatzseitig diese Woche nichts tun.
Nach einer Stunde haben wir ca. 10% vom Tagesumsatz
Banken halten sich stabil, Ölwerte detto.
IIA hat erhöhte Umsätze

Sonst: Opec pfeift auf unsere Inflationsthemen, entsprechend Öl rauf, Zinsfutures runter

Hab ich bei vielen Aktien gesehn, dass sie am Tag vor Dividendenabschlag noch stark steigen,
weil die Gier oder Freude gar so groß ist,
am Folgetag eine riesige Dividende einzusacken.

Aber Bawag hätte man sinnvollerweise bei 40,50 oder so kaufen müssen,
jetzt zahlt man die 3,70 Euro Dividende schon mit.

Morgen ist Ex-Dividendentag bei Bawag.

Gegen Mittag wenig Änderung, ungewohnt enge Tradingrange in Wien und Europa. Nur Bitcoin macht ein wenig auf Vola.

Zur Halbzeit stehen wir bei 24% Umsatz und über Schnitt die IIA und ROS.
Auch SPI uns SBO zeigen etwas Volumen, der Rest mau und somit IIA beim Geldumsatz heute die Nummer 6.

TSLA reagiert mit einem leichten Minus auf die Q Zahlen, ÖL kann die Zugewinne halten.
Statistiken zeigen, dass auf Produktionskürzungen idR Kursrückgänge folgen (Monatssicht).
Denke diesmal könnte es anderes sein, da hier anscheinend auch politische Komponenten eine Rolle spielen.
Generell muss man feststellten, dass geopolitisch einiges im Umbruch ist. BRICS Zulauf, Iran & Saudi Abkommen, Iran & RUS, XI bei Putin, Syrien in Kairo wieder hoffähig, während der Gegenpol Israel innenpolitisch sich in den Abgrund fährt.

The Morningstar data for Eurozone money market funds (MMFs) for March finally shows a small amount of inflows. Aggregating data for the top dozen or so Euro-focused MMFs, we see +€10bn of inflows in March after -€7bn of outflows in February and just +€2bn of inflows in January. It is too early to say whether this is a more pronounced shift out of bank deposits into MMFs – although if not now, then the Eurozone MMF industry really should be asking itself some tough questions. To put this in context, the €10bn remains a tiny figure in the context of total Eurozone deposits of €14.3trn (and Eurozone MMF assets of €1.5trn).

Hier noch der gestrige Tag, beim Geldumsatz die OMV führend.
In Summe aber wenig los (75%)
Auffallend nach wie vor die IIA nach dem Einstieg von Umek

ATH: OBS
ATL: ACAG
30DH: DOC, FQT, IIA
30DL: AMAG, PMAG, SWUT


3x IIA, ROS
2x AMAG, FLU, SPI
1,5x OMV

Heute bisher analog zu gestern kaum Umsätze, dürfte noch schwächer werden wie gestern. Öl kann die Zugewinne halten, die Zinsfutures machen weiterhin Achterbahn, Bund gestern noch bei 135 dann deutlich über 136 (ISM Daten) jetzt wieder unter 136. In Wien etwas Umsätze bei SPI, AMS zeigt ein Plus von 7% an, Grund ein Ausreißer gestern gegen Ende mit ein paar Stück. Gerüchte über einen Haftbefehl für CZ drück BTC zeitweise unter 28K.

ADKO bei 15 war ein Deckel, Aktie hat jetzt gedreht, Orderbuch leer, Spread 20 Cent
AGR das gute Ergebnis hat den Kurs nicht wesentlich beeinflusst, mit Ölpreis sollten auch die Ethanolpreise steigen?
BG derzeit die stärkste Aktie aus dem Trio, nach Berücksichtigung Divi sind aber alle 3 jetzt fast gleich viel auf 1M Basis im Minus
CAI Die Starwood Zukäufe bewirken beim Kurs nichts, in den Staaten trudeln einige Meldungen über massive Abwertungen im CRE Bereich ein, Blackstone gestern deswegen auch unter Druck
ANDR da ist nach der Divi die Luft offensichtlich mal draußen, ist ja super gelaufen
AMS der positive Effekt durch CEO/CFO Wechsel ist verflogen, die Aktie leicht schwächer
DOC läuft langsam Richtung Hoch, MACD etc. sind gut gestimmt
EVN wird sich von Umek wenig beeindrucken lassen
FACC kann sich zumindest über 7 halten
FLU scheint technisch angeschlagen zu sein, Frage wie weit der steigende Ölpreis die Airlines diesen Sommer beeinflusst, LH ist stabil
IIA/SPI aufgrund der "Cracksignals" im US CRE Bereich wäre interessant zu wissen, was hier sein (Umek) Business Case ist
LNZ richtungslose Seitwärtsbewegung
MARI zumindest jetzt mal stabil, mittelfristig (abgesehen von Lizenz Käufer) wenig Hoffnung
MMK schade, dass die im inflationären Umfeld nicht mehr perf.
OMV beachtlich mit welchen Bewertungskennziffern und Divi Rendite die versehen ist
POST der Ausbruch über 34 hat nicht geklappt, Seitwärstbewegung
PAL Chart nicht so gut, und vom Hoch jetzt 10% entfernt
PMAG Bei 80 bleibt der Deckel drauf, da konnten die 22er Zahlen nichts daran ändern
POS in eine Seitwärtsbewegung umgeschwenkt, auch hier waren die Zahlen im Kurs schon drinnen
PYT die kann von den besseren Verkaufszahlen der Automobilhersteller nicht profitieren
ROS Seitwärts, hier und da Umsatzausschläge
SBO hat bis zu 20% vom Hoch verloren aber jetzt MACD crossing signal
STR/SEM Seitwärts und Umsätze trocknen aus
TKA kann die Zugewinne von FEB halten
UBS Chart eher mau
UQA/VIG laufen abgeschwächt analog zu den Banken, wobei UQA weiterhin die stabilere ist (Bin gespannt auf Jahresabschluss und EK, Stichwort HTM)
VER pendelt zwischen 75 und 82
VOE macht die Erholung der letzten Tage nur marginal mit
WIE trotz guter Zahlen 10% vom Hoch runter und leichter Abwärtstrend
ZAG hält sich erstaunlich stabil (ist normalerweise in einem vola Umfeld sehr anfällig für Rückgänge)

Und ATS habe ich vergessen, die macht derzeit ihr Eigenleben lösgelöst vom Sektor, sprich die starken Anstiege im März (AMD/INTC) hat sie kaltgelassen

Einfach nur vom feinsten deine tägliche Einschätzung/Arbeit hier, danke dir sehr dafür!


Gruß

>Einfach nur vom feinsten deine tägliche Einschätzung/Arbeit
>hier, danke dir sehr dafür!
>
>
>Gruß

Danke dir, wird aber nach Ostern weniger werden, da ich beruflich wieder mehr eingespannt bin...

>Einfach nur vom feinsten deine tägliche Einschätzung/Arbeit
>hier, danke dir sehr dafür!


Ebenfalls, das ist ja schöner Aufwand...

Umsatz ähnlich wie gestern

ATH: OBS
ATL: ACAG
52WL: CLEN
30DH: DOC
30DL: ADKO, KTCG, PAL, PMAG, SPI

3x AMAG, ROS, WXF
2x FQT, IIA, SPI
1,5x DOC, FACC, SBO, TKA, UBS, WIE

Es beginnen einige Aktien sich wieder Richtung Süden zu bewegen.
Immos höhere Umsätze und CAI/SPI schwach.
IIA kann sich noch etwas halten.
Banken Kursverlauf wirkt nicht zuversichtlich, BBG berichtet über Strafsteuer in RUS bei Verkauf von Unternehmensteilen
ADKO da Chart schon die Richtung korrekt angekündigt
ATS schaut auch mau aus, nur marginale Teilnahme an der der letzten Erholung und jetzt wieder schwach
KTCG bald neues Langzeittief

Range
1 WXF 12,5%
2 AMS 4,9%
3 ATS 4,7%
4 BG 4,5%
5 IIA 4,3%
6 CAI 4,2%


Sonst: Öl bleibt trotz schwacher Wirtschaftszahlen oben, den Bund haben diese aber wieder deutlich über 136 befördert, US Chipwerte schwach (insbesondere MU), und Gold probiert den Ausbruch über 2k.

Weiterhin sehr wenig los, daher gibt es wenig zu berichten.
Vielleicht WIE die schwächer notiert.
AMS zeigt sich auch auffallend schwach.

In D fällt TUI weiter, und VNA wieder unter 17. Nordex haut die nächste KE Maßnahme raus (WA), während 20% Umsatzplus im Q1 SAE um 9% nach oben hieven
Bund heute mal halbwegs "entspannt" über 136.

Ein Treiber bei WIE könnte dies sein

Geschäft mit Baufinanzierung bricht so stark ein wie noch nie
In Deutschland sackt das Neugeschäft mit privaten Immobilienkrediten im Februar gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50 Prozent ab. Der Darlehensbestand allerdings erholt sich leicht.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/immobilienkredite-geschaeft-mit-baufina nzierung-bricht-so-stark-ein-wie-noch-nie/29072164.html

>Weiterhin sehr wenig los, daher gibt es wenig zu berichten.
>Vielleicht WIE die schwächer notiert.
>AMS zeigt sich auch auffallend schwach.
>
>In D fällt TUI weiter, und VNA wieder unter 17. Nordex haut
>die nächste KE Maßnahme raus (WA), während 20% Umsatzplus im
>Q1 SAE um 9% nach oben hieven
>Bund heute mal halbwegs "entspannt" über 136.
>
>Ein Treiber bei WIE könnte dies sein
>
>Geschäft mit Baufinanzierung bricht so stark ein wie noch nie
>In Deutschland sackt das Neugeschäft mit privaten
>Immobilienkrediten im Februar gegenüber dem Vorjahr um mehr
>als 50 Prozent ab. Der Darlehensbestand allerdings erholt sich
>leicht.
>
>https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/immobilienkredite-geschaeft-mit-baufina nzierung-bricht-so-stark-ein-wie-noch-nie/29072164.html
>
>

By the way AMS wäre in diesem Umfeld ein klassischer Kandidat für eine KE.
Und gerade gesehen die Starwood Leute mischen bei der CAI weiter runter

Und LOL of the Day, Musk reitet wieder gegen die bösen Shorties während sein Bruder ein massives Verkaufsprogramm eingereicht hat und die Chefs auch verkaufen, kannst nicht erfinden

Umsatz gleich wie gestern, aber der Großteil erst am Nachmittag

ATH: OBS
52WL: CLEN
30DL: ADKO, KTCG, PAL, RHIM, ROS, SPI, UBS, VOE

3x CAI, RHIM
2x IIA, ROS, WIE
1,5x DOC, VIG

Industrie schwach (Sorge um Abschwung) während Versorger, TKA, POST interessanterweise auch ZAG stabil sind.

Banken nur leicht im Minus.
Bei den Immos dürfte Starwood bei CAI weiter zukaufen (Umsätze)

Schlussauktion (% Tagesumsatz)
1 OMV 65% 506502

Top YTD
1 DOC 22,2%
2 FLU 21,5%
3 TKA 20,9%
4 EVN 20,0%
5 VOE 17,0%

Flop YTD
1 MARI -35,1%
2 ATS -17,8%
3 CAI -15,6%
4 BG -15,1%
5 OMV -12,0%


Sonst: ADP Report hat die Zinsfutures ins Plus gehoben und die Aktienmärkte ins Minus, bei den US Nebenwerten geht es ziemlich zur Sache, zahlreiche Titel ordentlich im Minus. Detto etliche Beta Aktien in D, bei Apple gibt es erhebliche Insiderverkäufe, der H2 Darling Plug Power notiert wieder unter 10$ (somit Stand 2020). Öl, Kupfer, Benzin stabil bzw. im Plus (widerspricht Abschwung).

Immer dran denken, wenn jemand populistisch die Shorties attackiert

• The US banking system lost $700bn of deposits since May 2022.

• The weekly flow into US Money Market Funds declined further to $58bn over the past week but remains elevated.

• Different to 2022, retail investors prefer bond over equity funds this year.

>• The US banking system lost $700bn of deposits since May
>2022.
>
>• The weekly flow into US Money Market Funds declined further
>to $58bn over the past week but remains elevated.
>
>• Different to 2022, retail investors prefer bond over equity
>funds this year.
>

Da sitzt ein "bisschen" was auf der Seitenlinie

>>• The US banking system lost $700bn of deposits since
>May
>>2022.
>>
>>• The weekly flow into US Money Market Funds declined
>further
>>to $58bn over the past week but remains elevated.
>>
>>• Different to 2022, retail investors prefer bond over
>equity
>>funds this year.
>>
>
>Da sitzt ein "bisschen" was auf der Seitenlinie
>
>

Da wird den Banken wohl deutlich weniger vertraut. Wobei wie machen die das mit den Money Market Funds? Ich habe mir nur Überblicks massig entsprechende ETFs angeschaut und die sind alle im Minus.

>Da wird den Banken wohl deutlich weniger vertraut. Wobei wie
>machen die das mit den Money Market Funds? Ich habe mir nur
>Überblicks massig entsprechende ETFs angeschaut und die sind
>alle im Minus.

Haha, die Frage habe ich mir auch gestellt.
40% der Summe wandert direkt zur FED

WSJ reports that more than 40% of MMF assets are invested into Fed's reverse repo facility (RRP)

Und da bekommen sie den aktuellen Zinssatz, der Rest in super kurzlaufende Anleihen.

In a reverse repo transaction, the Federal Reserve borrows money from financial institutions, such as banks and money market funds, by selling them securities with an agreement to buy them back at a later date. The reverse repo facility is the program that allows the Federal Reserve to conduct these transactions.

Heute wird vermutlich noch weniger los sein als gestern
Nach einer Stunde knapp 10% Umsatz.

Auffallend CAI/IIA die haben schon fast ihren Tagesschnitt erreicht.
Und schließen somit an die hohen Umsätze von gestern an.
Führt dazu, dass beide Aktien derzeit den Geldumsatz anführen

Geldumsatz
1 ATX 12 Mio
2 IIA 21%
3 CAI 19%
4 BG 10%
5 EBS 10%

Sonst: TUI macht eine Erholungsrally (Hubertus), Zinsen weiter runter, DAX / ESTX halten sich trotz schwacher Wall Street gut, BTC gegen den Trend etwas schwächer

LOL, mit der Begründung kaufe ich auch ein 100% Kursziel


LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 65,30 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die meisten Unternehmen der Branche hätten vor vergleichsweise kurzer Zeit Geschäftszahlen veröffentlicht, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In den meisten Fällen rechne sie nicht mit geänderten Ausblicken. Im Kurs von Delivery Hero sei wenig eingepreist.

IIA derzeit bei 3x Schnitt beim Umsatz, CAI auch erhöht.
IIA daher auch führend hinsichtlich Geldumsatz
LNZ zum x-mal Richtung untere Begrenzung Seitwärtskanal

Umsatz ganz ähnlich wie die letzten Tage

ATH: OBS
ATL: ACAG, MARI
52WL: CLEN
30DH: IIA
30DL: ADKO, PAL, PMAG, ROS, AMS, BTS, SWUT

5x FQT, IIA
3x CAI
2x LNZ, SPI
1,5x AGR

Die OBS (unser Dauer ATH Kandidat) wandert immer ein bisschen nach oben
Heute auch mit mehr Umsatz
Auf der anderen Seite MARI Dauergast ATL
IIA hat jetzt seit dem Low fast 30% zugelegt, macht da Umek einen auf AMC Squeeze
Jedenfalls in guter Gesellschaft denn CAI und in D auch VNA deutlich im Plus
Hier hilft wohl die Hoffnung auf Zinssenkungen
Anderseits bedeutet dies Rezession, und das hat wiederum die LNZ ordentlich gedrückt
Aber eine Kauforder in der Schlussauktion hat das Minus um 3,2% verkleinert
INTC steht deutlich über 30, der ATS ist das aber egal
Weiterhin auffallend schwach die AMS


Geldumsatz
1 ATX 100 Mio
2 EBS 13%
3 IIA 11%
4 CAI 10%
5 OMV 10%
6 ANDR 9%


Sonst: Die weekly Claims haben den Nasdaq zuerst ins Minus befördert, dann Erkenntnis, dass eine Rezession wieder Helikopter Geld bringen könnte, und somit 200 Punkte rauf (dass dazwischen aber noch die Rezession durchgemacht werden muss, wurde vorsichtshalber ausgelassen). Die Zinsfutures aber unverändert, BTC tappelt müde hinterher. Vor Ostern und dem Arbeitsmarktreport will sich keiner so richtig positionieren.

Happy Easter!

Noch eine Ergänzung, als alter PLUG Beobachter (ehemals Liebling "der Aktionär" H2 Jubelgesellschaft), muss ich feststellen, dass was im Busch ist. Aktie superschwach und ich tippe mal, dass der Abgang (s.u.) mit den notorischen Kostenüberschreitungen zu tun hat. Damit der Abgang überdeckt wird, haben sie parallel eine Jubelmeldung über einen Elektrolyser rausgelassen, die "der Aktionär" freudig aufgenommen hat.
Was früher funktioniert hat, geht halt jetzt nicht mehr.

On April 1, 2023, Plug Power Inc. (the “Company”) and Dirk Ole Hoefelmann mutually agreed that Mr. Hoefelmann would resign as General Manager,
Electrolyzers and Executive Vice President of the Company effective immediately to pursue other interests. Mr. Hoefelmann’s resignation was not the result of
a disagreement with the Company on any matter relating to the Company’s operations, policies or practices. Sanjay K. Shrestha, the General Manager, Energy
Solutions, Chief Strategy Officer, and Executive Vice President of the Company, in addition to his current responsibilities, will take over the responsibilities of
Mr. Hoefelmann.
In connection with Mr. Hoefelmann’s resignation, the Company and Mr. Hoefelmann entered into a Separation Agreement effective April 1, 2023 (the
“Effective Date”), pursuant to which, and subject to a general release of claims in favor of the Company, Mr. Hoefelmann will be entitled to receive the
following severance benefits: (i) a lump sum payment equal to fifty-two (52) weeks of his base salary ($400,000.12), less applicable withholdings and
deductions; (ii) any earned annual performance bonus for the fiscal year ended December 31, 2022; (iii) all vested stock options and awards, which shall be
exercisable for 12 months following the Effective Date, with all unvested stock options and awards being forfeited; and (iv) a lump sum payment equal to
twelve (12) times the Company's share of the monthly health insurance premium for the health, dental and vision insurance plans ($24,477.23).

>Noch eine Ergänzung, als alter PLUG Beobachter (ehemals
>Liebling "der Aktionär" H2 Jubelgesellschaft), muss ich
>feststellen, dass was im Busch ist. Aktie superschwach und ich
>tippe mal, dass der Abgang (s.u.) mit den notorischen
>Kostenüberschreitungen zu tun hat. Damit der Abgang überdeckt
>wird, haben sie parallel eine Jubelmeldung über einen
>Elektrolyser rausgelassen, die "der Aktionär" freudig
>aufgenommen hat.
>Was früher funktioniert hat, geht halt jetzt nicht mehr.


So um 2005 war ich die mal short. Dann aus den Augen verloren. Aber Respekt, über mehr als 15 Jahre sich von den Aktionären durchfüttern lassen, reife Leistung.

>So um 2005 war ich die mal short. Dann aus den Augen verloren.
>Aber Respekt, über mehr als 15 Jahre sich von den Aktionären
>durchfüttern lassen, reife Leistung.

Habe nachgesehen, da hatten sie ca. 1 Mio Aktien ausstehend, jetzt sind es tatatata .... 590 Mio

>>So um 2005 war ich die mal short. Dann aus den Augen
>verloren.
>>Aber Respekt, über mehr als 15 Jahre sich von den
>Aktionären
>>durchfüttern lassen, reife Leistung.
>
>Habe nachgesehen, da hatten sie ca. 1 Mio Aktien ausstehend,
>jetzt sind es tatatata .... 590 Mio


Bist du... und der Kurs ist trotzdem höher als damals. Die Zacken nach oben am Weg hätten einen Short mehrfach umgebracht.

Jamie Dimon Says Banking Crisis Is Near to Getting Resolved

Only handful of banks have issues, Dimon says in CNN interview
If any failures happen ‘it will probably be the last of them’

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-06/dimon-says-banking-crisis-has-increase d-the-odds-of-a-recession

US banks gained new deposits for the first time in three
weeks since the SVB events began. The largest 25 banks saw $36bn in net
inflows, while small/mid-sized banks saw $18bn. Particularly noteworthy is
a $95bn decline in agency MBS held by small/mid-sized banks, which is
13% of their total holdings from the prior week. The reduction was five times
larger than the previous record. Small/mid-size banks also reduced loans
and CRE holdings for a second straight week. Their activities potentially
indicate asset sales to raise cash.

Credit Suisse zahlte Teil der Liquiditätshilfe zurück

Die Credit Suisse hat wohl bereits einen Teil der von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zur Verfügung gestellten Notliquidität zurückgezahlt. Die Sichtguthaben von Banken und Bund bei der Notenbank sanken binnen Wochenfrist um über 31 Milliarden Franken auf 532 Milliarden Franken (rund 539 Mrd. Euro), wie die SNB mitteilte. Dies war der zweitgrößte Rückgang überhaupt. Bezieht das Institut die Liquiditätshilfen, schreibt die Zentralbank den Banken den Betrag auf deren SNB-Konten gut.

https://www.diepresse.com/6274325/credit-suisse-zahlte-teil-der-liquiditaetshilfe-zurueck

Gestern trotz Rückkehr aus dem Osterwochenende sehr wenig Umsatz, nur 66%.
Heute nochmal weniger, so stehen wir derzeit bei 14%.
Schwierig sich daher aus den Bewegungen einen Reim zu machen.

Auffallend jedenfalls TKA die sich analog zur Deut. Telekom sehr stabil zeigt (52WH)
LNZ zum wiederholten Male am unteren Rand der Trading Range
IIA (auch etwas CAI) weiterhin positiv, Dynamik aber deutlich abnehmend
Versorger gestern rauf, heute runter
CLEN deutlich im Minus
VOE parallel zu Thyssen gestern massiv rauf

Sonst: Weiterhin allerorts widersprüchliche Signale, Rekord bei US Yield Inversion, ÖL aber weiterhin über 81, BTC steigt als gebe es kein Morgen, Bund bröckelt wieder ab und ist unter 136, Short Quoten bei Futures hoch, bei Aktien jedoch niedrig. kurzum US Bondmarkt schreit nach einer hard Landing, Aktienmarkt und BTC we don´t care.

>Gestern trotz Rückkehr aus dem Osterwochenende sehr wenig
>Umsatz, nur 66%.
>Heute nochmal weniger, so stehen wir derzeit bei 14%.
>Schwierig sich daher aus den Bewegungen einen Reim zu machen.
>
>Auffallend jedenfalls TKA die sich analog zur Deut. Telekom
>sehr stabil zeigt (52WH)
>LNZ zum wiederholten Male am unteren Rand der Trading Range
>IIA (auch etwas CAI) weiterhin positiv, Dynamik aber deutlich
>abnehmend
>Versorger gestern rauf, heute runter
>CLEN deutlich im Minus
>VOE parallel zu Thyssen gestern massiv rauf
>
>Sonst: Weiterhin allerorts widersprüchliche Signale, Rekord
>bei US Yield Inversion, ÖL aber weiterhin über 81, BTC steigt
>als gebe es kein Morgen, Bund bröckelt wieder ab und ist unter
>136, Short Quoten bei Futures hoch, bei Aktien jedoch niedrig.
>kurzum US Bondmarkt schreit nach einer hard Landing,
>Aktienmarkt und BTC we don´t care.
>

Für mich daher von Interesse, was sich auf den Randmärkten so abspielt. Die sind kaum von irgendwelchen ETF Flows, Hedging, Squeezes, Short Covering, 0DTE Optionen, o.ä. betroffen und liefern daher Signale. Und da sieht man in Wien (ist ja einer von diesen Randmärkten) und auch in D bei den Nebenwerten, dass die Luft ziemlich draussen ist. Kaum Liquidität und erratische Ausschläge, eher ein Hinweis auf Schwäche.

Auch täuschen die guten Indizes, denn der Anstieg basiert vielerorts auf wenigen Titel.
Extrem ausgeprägt ist dies bspw. beim Nasdaq.

Top 10 Umsatz Kurs Verä. Stück
1 CLEN 906% 4,64 -23,3% 35.772
2 AMS 313% 6,20 -3,2% 52.580
3 BKS 186% 13,80 1,5% 2.000
4 UBS 184% 26,90 1,9% 12.270
5 POS 174% 13,70 0,0% 103.948
6 FQT 173% 30,80 -1,0% 9.924
7 IIA 156% 14,00 1,6% 765.756
8 WOL 156% 5,20 4,0% 5.722
9 CAI 138% 24,95 0,0% 448.226
10 EVN 131% 21,15 -1,2% 373.030

Gesamtumsatz weiterhin deutlich unter Schnitt

AMS Umsatz für Wien gut, Aktie schaut problematisch aus

Sonst: Wie erwähnt haben CPI und die FED Minutes nurmehr wenig Einfluss, Markt wird zusehends den Fokus auf die Earnings Season sowie auf Stresssignale im CRE / PE Bereich (Credit für SME) legen.

Ergänzung: Bund hat trotz "guter" CPI Daten, sein Tief bei 134,7 abermals angetastet

Weiterhin sehr niedrige Umsätze, derzeit stehen wir bei 24%
EBS bspw. erst 7% oder 85k.
Da bewegen wir uns auf einem Niveau, welches wir normalerweise zu Weihnachten sehen.
Bei der TKA gab es einen Blocktrade kurz nach 12 in Summe 125k.

Top 10 Umsatz Kurs Verä. Stück
1 TKA 396% 7,18 0,6% 948.978
2 WXF 176% 0,65 0,0% 10.000
3 MARI 97% 36,40 -2,7% 3.240
4 PAL 88% 30,00 5,4% 25.570
5 SPI 68% 13,00 1,4% 14.622
6 IIA 51% 14,26 2,1% 251.502
7 POS 49% 13,80 0,7% 29.196
8 WIE 42% 26,42 1,3% 233.234
9 CAI 38% 25,20 1,4% 124.750
10 UQA 34% 8,06 0,4% 175.078

Vielleicht kommt noch etwas Schwung durch die ersten US Ergebnisse am Nachmittag rein

Sonst: Ist festzustellen, dass jetzt die guten Nachrichten beginnen einzutrudeln, mEn aber bereits überwiegend in den Kursen drinnen sind, Rohstoffe bewegen sich etwas nach oben, RB (Benzin) hat schon ganz ordentlich zugelegt, beim Bund hat sich die 134,7 Zone als ordentlicher Widerstand etabliert. Nach wie vor gilt es den CRE Sektor zu beobachten.

Palfinger zeigt sich heute auffällig im Vorfeld der Zahlen!

Hier noch ein Update zum Freitag

ATH: OBS, BTS
52WH: TKA
30DH: ATX, EBS, IIA, POST, PAL, SEM, UQA, VIG, BKS, SWUT
30DL: ADKO, FQT

5x TKA
3x WXF
2x MARI, PAL, POS, SPI, UQA
1,5x FQT

Bitte beachten, dass die TKA als 52WH geführt wird, obwohl leicht im Minus.
Hintergrund, habe eine leichte Toleranzschwelle bei meinen Abfragen (0,3%).

TKA zahlreiche Blocktrades am Freitag, und ungewöhnlicher hoher Umsatz
Bei den Banken ist die EBS derzeit die stabilste, mEn gerechtfertigt
Jedenfalls haben die guten US Ergebnisse geholfen
IIA weiterhin im Plus, Volumina abnehmend. In D VNA auch schön im Plus, Jedenfalls US CRE und Co am Freitag im Minus
CAI tut sich da schon wesentlich schwerer, aber immer hohe Umsätze in der Schlussauktion
SPI da sind die Umsätze mittelfristig deutlich rückläufig (DO bspw. 1300 Stück)
PAL seit letzter Woche 10% im Plus, Umsatz am Freitag ganz okay
UQA/VIG die haben 2/3 der Verluste (Bankenkrise) wieder aufgeholt
VOE/WIE/ZAG steigen zwar etwas, kommen gefühlt aber nur sehr mühevoll hoch
LNZ schaut irgendwie nicht so gut aus, ist jetzt zigmal in den 70´er Bereich vorgedrungen und beim letzten Anlauf bereits an der 70 gescheitert und dann entgegen der anderen Zykliker schwach (auch mit etwas höheren Umsätzen). Hier wie schon das eine oder andere Mal besprochen, Gefahr hohe Investitionen und Abschwung
ADKO läuft trotz Aktienrückkauf nicht gut (hat aber Abschwung der anderen Banken vorher nicht mitgemacht)
MARI hat sich jetzt mal über 35 stabilisiert
POS/STR derzeit stabil
POST Zuerst hat es ausgesehen, als wäre der Ausbruch über 34 ein Fehlausbruch, steigt aber jetzt still und heimlich. Hat oft vor Diviabschlag eine gute Perf.
OMV/SBO machen den Ölpreisanstieg nur wenig mit
ATS schaut weiterhin nicht gut aus, hat die Rally der US Chipwerte seit Jahresbeginn komplett ausgelassen
ANDR ist der Schwung komplett draußen, dürfte wohl in eine Seitwärtsbewegung umschwenken

Sonst: In den Staaten deutlich mehr neue Tiefs als Hochs, weiterhin so, dass die Indizes ein deutlich positiveres Bild abliefern als der breite Markt. DAX und ESTX halten sich gut, hier hilft einfach die niedrige Bewertung vieler Titel.

Werde mich die nächsten Tage zeitbedingt nur sporadisch melden, bin aber ohnehin derzeit überwiegend auf der Seitenlinie...

Goldman Sachs stumbled while Bank of America surged in first quarter

Two financial giants posted diverging results in the first quarter as turmoil roiled banking and markets

https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-stumbled-while-bank-of-america-surged-in-fir st-quarter-112543509.html

Weiterhin das gleiche Bild, Märkte steigen bei niedrigen Umsätzen.

ATH: OBS
52WH: TKA
30DH: ATX, AGR, FACC, PMAG, UQA, VOE, BKS, SWUT
30DL: AMAG


5x AGR
4x SEM
3x PYT
2x AMAG, FACC, FQT, PAL, UQA

Gesamtumsatz bei 85%

AGR, da hat wohl Südzucker für Umsätze gesorgt (bei 17,x Widerstand)
SEM, da wirkt nach wie vor die Divi Geschichte nach
PYT, hatte gestern zur Eröffnung auch einen hohen Umsatz, ansonsten schon 10% von der wichtigen Marke bei 5 entfernt
PAL, da wird es wohl unterschiedliche Meinungen zur Strategie gegeben haben, wiewohl ein sofortiger Abgang ein gröberes Thema vermuten lässt
VOE, schwimmt mit den guten China BIP Daten weiter nach oben

Sonst: Vola Compression is the name of the game, Regionalbanken heute unter Druck, BTC lässt nicht locker, G. Gensler wird COIN wohl das Licht abdrehen, Aktie geht trotzdem zeitweise über 70

Ergänzung: Und VIX auf 52W Tief

Gesamtumsatz moderat unter Schnitt (75%)

ATH: OBS
52WH: VIG
52WL: CLEN
30DH: PAL
30DL: AMAG, LNZ, AMS

4x SEM
2x LNZ, POS, VIG
1,5x ATS, SPI, UQA

Bild unverändert, sprich niedrige Umsätze prägen das Bild
Am WE werde ich wieder mal alle Werte durchscreenen.
Jedenfalls, LNZ gegen Trend schwach und AMS sauberer Abwärtstrend, Versicherungen sehr stabil.

Sonst: BTC wirkt deutlich angeschlagen, TSLA reagiert auf die Q Zahlen, Nasdaq schnupft weiterhin jede schwache Eröffnung weg, aber der breite Markt macht nicht mit, Bund heute rebound, aber mittelfristig sauberer Trend, HKD hängt jetzt schon seit Wochen am Peg fest, da dürfte zweimal erfolglos interveniert worden sein. In D laufen NDX und ENR auffallend auseinander, VNA hat wieder gedreht.

Good Morning LOL 🤣😂

1/ Our latest Tesla price target is out! $2,000 per share in 2027. Check it out! https://ark-invest.com/articles/arks-tesla-price-target-2027?utm_source=twitter&utm_mediu m=social&utm_campaign=twitter_tashaark Similar to last year, we believe autonomy will represent a significant portion of Tesla’s future enterprise value

>Similar to last year, we believe autonomy will represent a
>significant portion of Tesla’s future enterprise value


Mark to myth...

>
>>Similar to last year, we believe autonomy will represent
>a
>>significant portion of Tesla’s future enterprise value
>
>
>Mark to myth...

BTW, Marktkapitalisierung wäre dann sage und schreibe 6 Billionen

wird sich nur bei einer Hyperinflation ausgehen

>BTW, Marktkapitalisierung wäre dann sage und schreibe 6
>Billionen

Kenn mich da zu wenig aus (Markt AI), aber ist das gerechtfertigt?

>Kenn mich da zu wenig aus (Markt AI), aber ist das
>gerechtfertigt?


Das ist ja das Schöne bei den Phantasie-Aktien, keiner weiß es und damit kann man jeden Kurs rechtfertigen.

nachdem die Woche MFST, GOOG, AMZN, etc berichten

LOL

Big tech earnings guide this week:

1. Mention the term “AI” as many times as possible

2. Announce more layoffs

3. Use cash from layoffs for stock buybacks

4. Blame higher interest rates for everything

If your tech stock does this, it’ll probably post its best day in years.

Wie erwähnt, habe mal wieder alle Wiener Aktien durchgesehen.
An meiner Einstellung hat sich nichts geändert (gibt nicht viel zu holen)

Was auffällt:

AGR der hohe Zuckerpreis hilft dem Kurs, eine der wenigen Aktien die vom Chartbild gefällt
Banken würde ich mir maximal eine Seitwärtsbewegung erwarten
ATS zarter Versuch nach oben zu drehen
DOC gegen Markttrend schwach, MACD crossing, letzter Anstieg über 110 mit deutlich weniger Umsätzen
Versorger stabil (positiv), wäre beim Verbund nicht das latente polit. Risiko...
IIA schreit nach einer Korrektur, aber Umek Delta Hedge hält dagegen
LNZ schaut nicht gut aus
PAL da wird interessant zu beobachten sein, ob die guten News den Kurs nachhaltig beeinflussen (quasi Konjunktursignal)
RBI die schwächste aus dem Dreierbund
SBO überraschend schwach, nahe Jahrestief trotz halbwegs stabilem Ölpreis
SEM profitiert weiter von der Divi Story, soweit ich sehe der stärkste Industrietitel
Bauwerte Seitwärtsbewegung
Bei der TKA bahnt sich leider ein Doppelttop an
Versicherungen deutlich besser als Banken, VIG nahe Jahres (52W) Hoch
VOE der steigende Stahlpreis hat den Kurs kurz beflügelt, jetzt wieder etwas runter
ZAG weiterhin überraschend stabil
Im Gegensatz dazu schaut AMS ziemlich übel aus

First Republic Shares Plunge as Deposit Drop Renews Concern

First Republic Shares Plunge as Deposit Drop Renews Concern
Bank reports larger-than-expected drop in deposits in quarter

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-24/first-republic-pursues-strategic-optio ns-as-deposits-slump

>First Republic Shares Plunge as Deposit Drop Renews Concern
>
>First Republic Shares Plunge as Deposit Drop Renews Concern
>Bank reports larger-than-expected drop in deposits in quarter
>
>https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-24/first-republic-pursues-strategic-optio ns-as-deposits-slump

Nach Durchsicht der Zahlen -> Dead Man walking
Die wird vermutlich die nächsten Tage zugedreht.

heut wieder minus 30%.

Mein erträumter Trade wär jetzt schon schön arg im Minus.

Aktueller Kurs 5,20 Euro bzw. 5,42 Dollar.

Mit den Zahlen kommt etwas Schwingung in die Märkte
VNA hat ein JV verkauft, Aktie reagiert positiv.
Es ist wichtig die weitere Reaktion der Aktie zu beobachten.
Kommt sie wieder zurück (zum Erstaunen der Retail Inv.), dann ist Feuer am Dach (wäre Playbook 2008)

In Wien die letzten Tage wenig Änderung, sprich Umsätze sehr niedrig.
MMK schade, dachte immer wäre so ein sicherer Player in diesem Umfeld, habe mich getäuscht
LNZ nächster Stopp bei 55, wenn nicht dann wohl Richtung Tiefstände
VOE Eisenerz und Stahlpreise in China sind ordentlich rückläufig
AMS wird wohl bald die Tiefstände bei 5,5 antesten

Morgen gibt es etliche Bericht
ANDR, AMAG, HelloFresh, Flatex, WXF, STR

US heute
META

Und nachdem MSFT abgeht, dürfte dies eher mit den gedämpften Erwartungen zu tun haben, denn 30 PE ist trotz ChatGPT nicht billig

LOL, wie erkennt man einen Hype

GOOGLE MENTIONED THE WORD AI 78 TIMES ON ITS EARNINGS CALL TODAY AND MICROSOFT MENTIONED IT 64 TIMES

Und noch eine Ergänzung, beim DAX scheint die Stimmung zu drehen.
Die relative Stärke nimmt ab...

Enphase (Solar Wechselrichter) hat gestern überschaubare Ergebnisse geliefert. An sich ok, aber Aktie superhoch bewertet, daher heute ordentlich im Minus. Copy Paste in D wäre SMA Solar (auch bzgl. Bewertung).

April 26 (Reuters) - The U.S. government is currently unwilling to intervene on First Republic Bank

Lage unverändert


ATL: ACAG
52WH: VIG
30DH: CAI, IIA, UBS
30DL: MMK, RHIM, SBO

Immos profitieren weiterhin von Umek
ATS heute Umsätze etwas höher

BTC macht einen auf FRC Vola, gestern in ca. 1 Std von 29,8k auf 27,2k
Jetzt wieder bei 29k, derweil Bund Erholungsrally beendet, HKD hängt noch immer am Peg und die FX Reserven schrumpfen und schrumpfen

Traders endured some $310 million of losses from liquidations in the past 24 hours, according to Coinglass data, as the wild swing in crypto prices liquidated both long and short positions.
Blockchain analysis firm Arkham Intelligence noted that crypto trading giant Jump Trading deposited $26.6 million of BTC to exchanges before prices tumbled. Sending tokens to exchanges usually indicates an intention to sell.

Guten Morgen!

ATS heute gut weil INTC zwar schlechtes Ergebnis geliefert hat, aber besser als erwartet, sprich Aktie dann im Plus

Umsätze gestern nach wie vor unter Schnitt, ADKO war auffällig
EBS und RBI laufen auseinander

ATH: OBS
ATL: ACAG
52WH: VIG
52WL: WOL
30DH: CAI, EBS, EVN, IIA, UBS, WXF, RAT
30DL: FQT, PMAG


4x ADKO
2x ANDR, ACAG, ATS, MARI, WXF
1,5x EVN, STR, TKA, UBS, UQA

Sonst: Die Vola hat bei Einzeltitel beträchtlich zugenommen (siehe AMZN, DHER, HFG, etc). Ist wohl ein Resultat der großen Unsicherheit ob die besser als erwarteten Q1 Ergebnisse ins Q2 fortgeschrieben werden können. Bei AMZN bahnt sich Ungemach an, sollten die schwachen AWS Zahlen (April) welche im Call erwähnt wurden, im Q2 so bleiben.

Na sowas, und wir haben uns noch "gewundert" warum Tojner seine KE gleich wieder verkauft hat


Die VARTA AG passt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an. Demzufolge soll der Umsatz zwischen 820 und 870 Millionen Euro liegen (vorher: 850 bis 880 Millionen Euro). Das bereinigte EBITDA soll mindestens auf dem Vorjahresniveau liegen. Grund für die Abweichungen beim Umsatz ist eine unsichere Marktentwicklung und daraus resultierend volatile prognostizierte Abnahmemengen seitens der Kunden, vor allem im Bereich der kleinformatigen Lithium-Ionen-Zellen. Ende der Insiderinformation

Eigentlich verwunderlich, dass AMZN nur leicht im Minus ist.
Denn wenn AWS stalled, bleibt nicht mehr viel übrig

JPM, Bank of America consider First Republic bids as FDIC sets Sunday noon deadline

The FDIC sometimes operates a marketing process for banks it deems are tipping toward failure. And sometimes such a process can take place well ahead of an actual seizure, by as much as 60 to 90 days.

https://finance.yahoo.com/news/jpm-bank-of-america-consider-first-republic-bids-as-fdic-s ets-sunday-noon-deadline-183757831.html

und zwar nach Tokioter Zeit:

https://orf.at/stories/3314463/

Ob da was drin ist für First-Republic-Aktionäre,
oder verlieren die alles?

https://www.msn.com/de-at/finanzen/nachrichten/jpmorgan-erh%C3%A4lt-zuschlag-f%C3%BCr-fir st-republic-bank/ar-AA1aACN5

In New York zeigts jedenfalls heut schon 5 Dollar an.