Das ist dann jetzt das 11. Mal, dass ich hier meine 5 Tipps abgebe. Eine Erinnerung wie schnell die Zeit
vergangen ist, und auch schön Daten über die eigene Urteilsfähigkeit über volle 10 Jahre zu sehen..
Also meine Top 5 für 2018 sind:
Bonmarche (GB00BF8H6F45) ... weil dieser Turnaround
gelingen sollte, leider ist der Preis in den letzten 2 Wochen schon angezogen ...
Halyk
(US46627J3023) ... weil 1.1x Buchwert für >20% ROE noch immer VIEL zu wenig ist, noch immer mit
Abstand meine beste Idee ...
Nigeria ETF (US37954Y6656) ... weil der Rebound erst begonnen
hat, die Bewertung der Banken verrückt ist, und Öl auch weiter unterstützen wird ...
Priceline
(US7415034039) ... weil booking.com noch immer das beste Asset in der Industrie ist und die Bewertung
viel Sinn macht ...
Ulta Beauty (US90384S3031) ... weil 20% strukturelles EPS Wachstum +
multiple re-rating Potential + >20% Effekt auf Nettoeinkommen durch US Steueränderung ...
>Das ist dann jetzt das 11. Mal, dass ich hier meine 5 Tipps >abgebe. Eine Erinnerung wie
schnell die Zeit vergangen ist, >und auch schön Daten über die eigene Urteilsfähigkeit über >volle 10 Jahre zu sehen.. > >Also meine Top 5 für 2018 sind: > >Bonmarche (GB00BF8H6F45) ... weil dieser Turnaround gelingen >sollte, leider ist der Preis
in den letzten 2 Wochen schon >angezogen ... > >Halyk (US46627J3023) ... weil
1.1x Buchwert für >20% ROE >noch immer VIEL zu wenig ist, noch immer mit Abstand meine >beste Idee ... > >Nigeria ETF (US37954Y6656) ... weil der Rebound erst begonnen >hat, die Bewertung der Banken verrückt ist, und Öl auch weiter >unterstützen wird ... > >Priceline (US7415034039) ... weil booking.com noch immer das >beste Asset in der
Industrie ist und die Bewertung viel Sinn >macht ... > >Ulta Beauty
(US90384S3031) ... weil 20% strukturelles EPS >Wachstum + multiple re-rating Potential + >20%
Effekt auf >Nettoeinkommen durch US Steueränderung ...
Teilweise ganz schöne Exoten -
wie findest Du die?
Eine nahezu vollkommene Gleichgültigkeit in welchem Land sich ein Unternehmen befindet (sofern ich das
Instrument handeln kann), das Privileg und die Leidenschaft mich Vollzeit mit Aktien beschäftigen zu
dürfen, und ein eher systematischer Zugang interessante Situationen zu identifizieren.
>Das ist dann jetzt das 11. Mal, dass ich hier meine 5 Tipps >abgebe. Eine Erinnerung wie
schnell die Zeit vergangen ist, >und auch schön Daten über die eigene Urteilsfähigkeit über >volle 10 Jahre zu sehen..
Ja, habe eben auch ein wenig in den alten Jahresthreads
gekrammt. brings back a lot of memories...
Schade nur wie die Anzahl der Teilnehmer
abbröckelt.
>Halyk (US46627J3023) ... weil 1.1x Buchwert für >20% ROE >noch immer VIEL zu wenig ist,
noch immer mit Abstand meine >beste Idee ...
Gefällt auch mir sehr gut, gerade im
Depot gelandet
Ich glaube, dass wir heuer wieder ein recht gutes Aktienjahr erleben
werden. Ein paar meiner Picks:
1. Alphabet C shares -> AI wird immer besser, Regulierung
macht mir noch keine Sorgen 2. Bawag -> wegen Div. in den nächsten Jahren 3. BTL Group Ltd.
-> first mover advantage - private Blockchain mit Kunden wie Visa und Wien Energie 4. Vienna
Insurance Group -> Zins- und Ostfantasie 5. Kleines Cryptocurrency-Portfolio wird fortgeführt
(mittlerweile 5-stelliger Buchwert, ursprüngliches Investment entsprechend des Risikos nur 3-stellig) 6. Valneva -> das Management macht heuer vl. mal keine Fehler
Teils etwas spekulativ,
aber man will ja den Markt schlagen
>>Halyk (US46627J3023) ... weil 1.1x Buchwert für >20% >ROE >>noch immer VIEL
zu wenig ist, noch immer mit Abstand >meine >>beste Idee ... > >Gefällt auch mir sehr gut, gerade im Depot gelandet
>>>Halyk (US46627J3023) ... weil 1.1x Buchwert für >>20% >>ROE >>>noch immer VIEL zu wenig ist, noch immer mit Abstand >>meine >>>beste Idee ... >> >>Gefällt auch mir sehr gut, gerade im Depot
gelandet > > >Kasachstan beunruhigt euch gar nicht?
Zugegebenermaßen ist die Wirtschaft dort nicht sehr robust (s.
2008, wie es da die Banken zerlegt hat), aber ich halte eine Krise für deutlich weniger wahrscheinlich
als eine sich fortsetzende Erholung.
>>>>Halyk (US46627J3023) ... weil 1.1x Buchwert für >>>20% >>>ROE >>>>noch immer VIEL zu wenig ist, noch immer mit >Abstand >>>meine >>>>beste Idee ... >>> >>>Gefällt auch
mir sehr gut, gerade im Depot gelandet > >> >> >>Kasachstan
beunruhigt euch gar nicht? > >Das dachte ich mir am 1. Blick auch, aber bzgl. >Wirtschaftswachstum scheint die Talsohle durchschritten, wird >bei 3%/Jahr zwischen 2017
und 2019 erwartet: >http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/05/17/kazakhstans-economy-to-accelera
te-in-2017-says-world-bank > >Zugegebenermaßen ist die Wirtschaft dort nicht sehr
robust (s. >2008, wie es da die Banken zerlegt hat), aber ich halte eine >Krise für
deutlich weniger wahrscheinlich als eine sich >fortsetzende Erholung.
Ich denke
primär an die Politik dort, Rechtssicherheit, Gleichbehandlung der Aktionäre (Der Staat ist noch mit
einem Drittel beteiligt)
Wg wenig robuster Wirtschaft Kasachstan war 2007 eine extreme Kreditblase, die meisten Banken hatten
50% Kreditwachstum - 5 Jahre in Folge. So etwas führt fast immer zu einem Kollaps (siehe andere
osteuropäische Länder), das hat aber an sich nichts mit "der Wirtschaft" zu tun.
Wg
"Risiko" Für mich war interessant zu sehen, dass fast alle Märkte auf lange Zeit ähnlich hohe
USD-Performance erzielen (btw - einer der wenigen Aktienmärkte wo man in den letzten 100 Jahren
tatsächlich permanent verloren hat waren Japan und Deutschland). Mich hat zB wirklich verwundert dass
Argentinien, Brasilien etc trotz der Krisen, Hyperinflation, Staats-Defaults über mehrere Jahrzehnte
ähnliche Performance erzielten wie entwickelte Märkte. Also scheint das "Risiko" vor allem eine
subjektive Wahrnehmung zu sein. Wahr ist, dass die Volatilität sehr viel grösser ist, aber genau das
möchte ich ja als Investor weil es mir extreme Möglichkeiten gibt - am liebsten wäre mir alle 3 Jahre ein
2008 zu haben. Zb handelten Halyk und Sberbank (am Gipfel der Kreditblase) zu 4-5x Buchwert. Auch damals
gab es Nasarbayev bzw Putin, Korruption, Enteignungen von in Ungnade gefallenen Oligarchen, etc. Aber ich kenne den Punkt, viele Investoren können Situationen nicht einfach empirisch und
probabilistisch betrachten sondern möchten vor allem ein Portfolio mit dem sie gut schlafen..
>Wg wenig robuster Wirtschaft >Kasachstan war 2007 eine extreme Kreditblase, die meisten >Banken hatten 50% Kreditwachstum - 5 Jahre in Folge. So etwas >führt fast immer zu einem
Kollaps (siehe andere osteuropäische >Länder), das hat aber an sich nichts mit "der Wirtschaft"
zu >tun.
Ich erinnere mich, da ist auch eine große kasachische Bank umgefallen, ganz
ohne subprime et. al.
>Wg wenig robuster Wirtschaft >Kasachstan war 2007 eine extreme Kreditblase, die meisten >Banken hatten 50% Kreditwachstum - 5 Jahre in Folge. So etwas >führt fast immer zu einem
Kollaps (siehe andere osteuropäische >Länder), das hat aber an sich nichts mit "der Wirtschaft"
zu >tun.
Trotzdem ist die Wirtschaft in Hinsicht auf die dominante Rolle des Staates
und die relativ hohe Abhängigkeit vom Ölsektor weniger robust als z.B. die österreichische Wirtschaft.
>>>Halyk (US46627J3023) ... weil 1.1x Buchwert für >>20% >>ROE >>>noch immer VIEL zu wenig ist, noch immer mit Abstand >>meine >>>beste Idee ... >> >>Gefällt auch mir sehr gut, gerade im Depot
gelandet
Seit Jahresbeginn knapp 20% im Plus. Danke nochmal für den Tipp! PF-Performance bisher sehr zufriedenstellend, wenn das so weitergeht, werde ich ab Februar die
Cashquote von dzt. 5% langsam erhöhen auf 25%.
Eine gleichgewichtete Buy-and-Hold-Strategie meiner gelisteten Top-Picks hätte mein Aktien-Vermögen um
ein Drittel verringert:
Alphabet: 0% Bawag: -23% BTL: ca. -90% Cryptocurrency-Portfolio: ca. -90% Halyk: 0% VIG: -24% Valneva: +4,5% ------------------ Summe: -32%
Je nach Kauf-/Verkaufs-Timing und Tranchenkäufen konnte
man mit den meisten Positionen auch etwas verdienen. Real konnte ich vor allem dank einer hohen
Cashquote, einer guten Risikogewichtung und einiger gut gelaufener Swing-Trades das Minus auf 4,2%
beschränken.
1. Pantaflix (DE000A12UPJ7) 197,50 EUR ... wie 2017 mein Top-Pick,
Disney (1. der Film-Branche) kündigte Netflix und schloss Vertrag mit Pantaflix, anschließend kauft
Disney 21st Century Fox (den 3. der Film-Branche) => die wachsen noch
2. Freeport
(US35671D8570) 11,92 EUR ... weil sich der Wachstum in den USA niederschlagen muss
3.
Lufthansa (DE0008232125) 30,90 EUR ... die Fahnenstange ist noch nicht zu Ende
4. Tesla
(US88160R1014) 266,00 EUR ... wenn das Model 3 ins laufen kommt, kommt der Tesla-Truck
5.
IMAX (CA45245E1097) 19,10 EUR ... obwohl Streaming gerade sehr in Mode ist, werden die Leute weiter
ins Kino gehen
Pantaflix wird massiv kritisiert im aktuellen Smart Investor (Artikel "Luftschlösser zu Höchstpreisen").
Wie fundiert die Kritik ist kann ich leider nicht beurteilen:
"Mangels
Segmentberichterstattung gibt es jedoch nicht einmal eine Info darüber, welche Umsätze tatsächlich
im Streaminggeschäft erzielt wurden." <...> "Jeder Inhalt auf Pantaflix ist theoretisch auch
auf diversen sehr viel größeren Plattformen zu ähnlichen Preisen verfügbar."